Accompagnement en gestion d'actifs et allocation de portefeuille

Allocation stratégique et tactique

Participation aux travaux d'allocation stratégique : études dédiées, propositions de schémas d'allocation, audits d'initialisation, analyses d'effets de transition et livrables formalisés.
Interventions récurrentes d'allocation tactique : recommandations d'ajustements temporaires et suivi des changements d'allocations.

Animation et gouvernance

Participation à l'animation de la Commission des Placements : préparation des réunions, présence planifiée et présentation des livrables (jusqu'à 11 réunions par an).
Livraison des documents et présentations à destination de la Commission selon calendriers et délais contractuels (ex. remise de certains livrables 6 jours ouvrables avant commission).

Reporting et transparence

Rapport mensuel par régime : production et présentation régulière d'un rapport de portefeuille par régime.
Rapport annuel par régime : préparation et présentation détaillée du rapport annuel de portefeuille.
Rapport annuel ESG et climat : production d'un rapport ESG/climat conforme au cadre de référence.
Transparisation et inventaire des portefeuilles via outils dédiés (format Ampere) et analyses consolidées des expositions et risques (marchés, liquidité, crédit, opérationnels).

Sélection, due diligence et suivi des prestataires

Procédure formalisée de sélection conforme au code de la commande publique pour prestataires financiers (sociétés de gestion, dépositaire, etc.).
Sélection et due diligence d'OPC : analyses, notation interne, rapports de sélection et prestations récurrentes associées.
Suivi de l'activité des sociétés de gestion et des instruments financiers détenus ; surveillance opérationnelle et reporting.

Frais, simulations et prestations ponctuelles

Suivi des frais et simulation des coûts de gestion : identification des tarifications applicables, contrôles et simulations d'impact.
Prestations ponctuelles : études de structuration, missions spécifiques sur classes d'actifs ou produits, audits, études d'allocation avec livrables et délais définis.

Tous les détails du marché

Gagnez du temps, toutes les infos des documents sont déjà analysées: cahier des charges, infos clés, budget, contact, etc

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