Partenaires bancaires pour gestion des flux et placements

Traitement des flux et volumes

• Traitement télétransmission fichiers virements fournisseurs et lignes de virements (environ 12 000 factures fournisseurs).
• Traitement fichiers salaires (12 fichiers/an) et lignes de virements salaires (~150 virements mensuels).
• Traitement des prélèvements émis par le système : 3 dates de présentation par mois ; lignes émises ~4 000 / mois, avec gestion des rejets.
• Gestion des rejets de virements, rejets de prélèvement, rejets d'espèces (ex. faux billets) et rejets de chèques.

Solutions d'encaissement et monétique

• Mise à disposition et gestion d'équipements de paiement : terminaux de paiement jusqu'à 5 points d'encaissement, terminaux mobiles pour 2 agents terrain, borne de paiement.
• Acceptation de versements CB via site internet / application mobile et intégration des paiements à la mise à jour des comptes locataires.
• Solutions innovantes de paiement mobile/téléphone.

Remises et transport de fonds

• Acceptation des dépôts d'espèces et chèques réalisés par le personnel interne et par le transporteur Moneyguard ; reprise des relevés hebdomadaires et retrait de monnaie ordonné par la collectivité.

Intégration technique et interopérabilité

• Format d'échange : CSV compatible avec le progiciel métier « Prem Habitat ».
• Outils de rapprochement bancaire à interconnecter (liaison avec LINKKI).
• Interlocuteur technique privilégié requis pour échanges flux/fichiers (responsable informatique interne).

Organisation, maintenance et déploiement

• Fourniture d'un planning détaillé de déploiement et d'un dispositif d'installation et de maintenance matérielle et logicielle (organisation des interventions, délais d'intervention).
• Mémoire technique décrivant moyens humains et matériels (non nominatifs), interlocuteur unique expérimenté et équipe de gestion courante; coordonnées et modalités de contact à fournir à la signature.
• Réunion de mise en place et sessions de formation du personnel préalables à la mise en exploitation ; assistance continue incluse sans coût additionnel.

Aspects tarifaires

• Tarification détaillée attendue par ligne ; tarifs à renseigner dans la Décomposition des Tarifs (tarifs fermes et définitifs pour les lignes concernées, sauf taux placements/financements).