Outil de gestion de la dette et conseil financier

Objectif fonctionnel

• Fournir un outil d'aide à la décision pour la gestion de la dette et de la dette garantie, avec accès aux marchés financiers en temps réel et interfaces pour analyses et reporting.
• Apporter conseil et expertise financière, assistance lors de consultations bancaires et accompagnement méthodologique pour une gestion active de la dette.

Fonctions et modules attendus

• Gestion de la vie des emprunts : saisie, mise à jour des contrats, trajectoires d'amortissement, calculs d'intérêts et simulation d'opérations de financement.
• Tableaux de bord, extractions de données et supports de reporting par budget (budget principal et annexes) ; exports et écritures comptables compatibles avec les usages du Département.
• Intégration spécifique avec l'outil E-SEDIT (Berger-Levrault) et compatibilité avec LibreOffice / Microsoft Excel pour échanges et traitements.

Reprise des données et réversibilité

• Reprise complète des données historiques avec rétroplanning de migration et garanties de réversibilité des données et formats d'export.
• Tests de basculement et procédures de validation des données migrées.

Sécurité et continuité

• Protocoles de sécurité informatique, gestion des accès et exigences de protection des données.
• Scénarios et tests en cas de cyberattaque, stress tests de la solution et plans de remédiation.

Formation et transfert de compétences

• Offre de formation sur plusieurs niveaux (initiation, perfectionnement, maîtrise) avec sessions pédagogiques prédéfinies (nombre et durées à préciser dans l'offre).
• Documentation utilisateur, guides d'administration et sessions de prise en main.

Livrables et prestations récurrentes

• Audits annuels de la dette et rapports détaillés par budget.
• Réunions annuelles de présentation des résultats et veille sur les marchés financiers.
• Assistance pour les consultations bancaires et intervention d'experts-conseils selon besoins.