Logiciel de gestion de dette et trésorerie

Gestion de la dette propre

• Gestion des emprunts longs, obligations, lignes de trésorerie et instruments dérivés (FRA, swap, cap, floor, tunnel, collar).
• Visualisation des encours, suivi historique et projections prospectives, gestion des avenants et évolution des profils d'emprunt.
• Production et édition des tableaux d'amortissement selon méthodes variées et traitement des évolutions d'échéances liées aux dérivés et indices.

Gestion de la trésorerie

• Suivi quotidien des positions de trésorerie et des lignes revolving, prise en charge des émissions court terme (NEU-CP) et mécanismes d'alerte sur renouvellement de lignes.
• Production automatisée des annexes réglementaires liées à la trésorerie (format M57) et génération d'exports dématérialisés pour rapprochement budgétaire.

Dette garantie

• Intégration des caractéristiques contractuelles des prêts garantis (taux, périodicité, amortissement, remboursement anticipé) et génération des tableaux d'amortissement associés.
• Outils d'analyse pour le calcul des ratios prudentiels et des indicateurs de suivi par débiteur.
• Export/édition des annexes budgétaires au format tableur.

Reprise de données, interface et archivage

• Migration des données historiques et opérationnelles depuis les systèmes existants.
• Interfaces possibles avec systèmes comptables tiers pour mandatement automatique et échanges d'écritures (capacité d'adapter ou créer de nouvelles interfaces).
• Numérisation et intégration documentaire (contrats, délibérations, décisions) et fourniture d'une copie de sauvegarde des données en fin de contrat.

Formation et assistance

• Formation initiale utilisateur en présentiel pour un petit groupe d'utilisateurs, remise d'un support pédagogique après la session.
• Maintenance corrective, préventive et mises à jour applicatives ; assistance via téléphone et outil dédié avec point d'entrée unique.

Obligations opérationnelles

• Désignation d'un responsable d'exécution et continuité d'interlocution pendant la durée contractuelle; procédures de remplacement et formalisation des cas de défaillance.
• Respect des règles de confidentialité et de protection des données personnelles (conformité réglementaire).