Expertise comptable, fiscale et conseil financier

Tenue de la comptabilité et gestion de trésorerie

Tenue et supervision de la comptabilité générale : comptabilisation des écritures courantes, lettrage des comptes, écritures d’inventaire.
Rapprochements bancaires mensuels, suivi des règlements clients et relances, préparation des règlements fournisseurs et transmission des fichiers de paiement au format XML.
Suivi quotidien/ponctuel de la trésorerie et élaboration de prévisions de trésorerie.

Comptabilité analytique et suivi budgétaire

Mise en place et tenue de la comptabilité analytique par actions/projets, ventilation des coûts, suivi des recettes et charges par activité.
Suivi budgétaire, comparaison budget vs réalisé et analyse des écarts; suivi des conventions de subvention et préparation des états destinés aux financeurs.

Clôtures, obligations fiscales et relations avec le commissaire aux comptes

Révision comptable, amortissements, provisions, régularisations, constitution du dossier annuel de clôture.
Établissement des comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexes) et réalisation des déclarations fiscales obligatoires.
Interface et assistance lors des travaux du commissaire aux comptes.

Accompagnement des instances de gouvernance et reporting

Préparation des états financiers et supports pour conseils d’administration et assemblées générales; participation aux réunions et rédaction du rapport de gestion.
Production de reporting de gestion (mensuel) et rapports budgétaires (trimestriels).

Conseil, assistance et interfaces opérationnelles

Conseil comptable, fiscal et financier permanent, veille réglementaire et appui à l’évolution des outils comptables et de facturation.
Interface technique avec le prestataire paie pour intégration des écritures de paie et coopération lors de contrôles ou demandes des financeurs.

Modalités d’exécution et exigences de qualité

Reprise complète du dossier existant et réunion de lancement; désignation d’un interlocuteur principal avec suppléant.
Rythme : rapprochements et fichiers fournisseurs mensuels; reporting mensuel ou trimestriel; transmission des comptes annuels au plus tard 6 semaines avant tenue des instances ; réponses aux sollicitations sous 48 h ouvrées.
Échanges via portail collaboratif dématérialisé sécurisé, réunions de suivi au minimum trimestrielles et réunion de clôture annuelle.
Exigences : confidentialité, signalement rapide des anomalies/risques, réactivité, pédagogie, fiabilité et conformité réglementaire.

Livrables et réversibilité

Livrables attendus : reporting mensuel, suivi budgétaire trimestriel, comptes annuels, supports pour instances, déclarations fiscales et notes d’alerte.
Réversibilité : remise organisée et exploitable des balances, grands livres, journaux, écritures d’inventaire, FEC, états de rapprochement, fichiers immobilisations et dossiers de révision.

Exclusions

Tous les détails du marché

Gagnez du temps, toutes les infos des documents sont déjà analysées: cahier des charges, infos clés, budget, contact, etc

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