Diagnostic et prospective financière pluriannuelle

Périmètre et données à analyser

• Analyse consolidée du budget principal, des budgets annexes et des régies à autonomie financière.
• Données attendues : comptes administratifs, comptes de gestion, dette, masse salariale, délibérations fiscales, conventions, données comparatives/benchmark.

Phasage et livrables détaillés

• Phase 1 — Collecte et cadrage : note de cadrage, liste exhaustive des données collectées, réunion de cadrage.
• Phase 2 — Analyse rétrospective : rapport d'analyse avec tableaux de bord opérationnels, indicateurs financiers, évaluation des risques et comparaison de strates.
• Phase 3 — Prospective pluriannuelle et stratégie : scénarios chiffrés (plusieurs hypothèses), catalogue de préconisations, analyse multicritère, priorisation des investissements.
• Phase 3.1 — Conseil à la stratégie financière : rapport de recommandations organisationnelles et process décisionnels.
• Phase 3.2 — Scénario cible : proposition de scenario cible intégrant impacts des investissements et évaluation des marges de manœuvre.
• Phase 4 — Restitution : supports pour élus (présentation synthétique) et pour services (rapport technique), fichiers Excel modélisés et tableaux de bord.

Formats et modalités de livraison

• Livrables fournis en version numérique (formats éditables : rapports, fichiers Excel, PPT) et, si requis, éditions papier.
• Jalonnement des livrables et validations formalisées via réunions et ateliers prévus dans le calendrier de pilotage.

Organisation projet

• Chef de projet unique dédié.
• Équipe minimale requise : au moins deux consultants experts en finances des collectivités et commande publique.
• Tout changement d'équipe soumis à validation du pouvoir adjudicateur.

Contrôles qualité et réception

• Vérifications post‑livraison et observations formalisées dans un délai de quinze jours; réception formalisée après traitement des éventuelles remarques.