Collecte et gestion des fonds des régies municipales
Description des prestations
Opérations de flux monétaires
- Collectes régulières de fonds auprès des points de caisse.
- Reconnaissance et comptage des sommes collectées.
- Vérification des bordereaux, rapprochements et tenue de bordereau de remise.
- Versements en espèces et en valeur scripturale vers des entités bancaires ou points de dépôt définis.
Gestion des caisses et réassorts
- Réassorts de caisse (remplacement et approvisionnement d'espèces) selon niveaux prédéfinis.
- Gestion des fonds de roulement et tenue des états de caisse.
Sécurité et confidentialité
- Mise en place et respect de mesures de sécurité physique et logistique pour les mouvements de fonds (protection, escorte, conditionnement sécurisé).
- Traitement et protection des données sensibles liées aux recettes; procédures d'habilitation et de confidentialité à appliquer.
- Traçabilité des opérations et procédures de consignation des anomalies.
Organisation contractuelle et exécution
- Exécution des prestations dans le cadre d'accords-cadres avec émission de commandes pour matérialiser chaque intervention.
- Possibilité d'exécuter prestations similaires sur périodes complémentaires selon les besoins.
Exigences techniques transverses
- Conformité aux objectifs de durabilité et mise en œuvre de mesures de réduction d'impact durant l'exécution.
- Respect de procédures qualité et de contrôle interne pour garantir l'intégrité des flux et des enregistrements.
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Gagnez du temps, toutes les infos des documents sont déjà analysées: cahier des charges, infos clés, budget, contact, etc
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Critères d'évaluation
| Pondération | Critère |
|---|---|
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Visite de site
Date(s)
Non précisé
Lieu
Régies de recettes municipales, La Rochelle (adresse précise fournie sur demande)
Contact
M. Jean-Christophe Batisse
Téléphone
06 42 40 53 22
Modalités
Visite conseillée ; prise de rendez-vous requise au plus tard 12 jours avant la date limite de remise des offres via le profil d'acheteur ; modalités pratiques et organisation à convenir lors du rendez-vous.
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