Assistance à maîtrise d'ouvrage pour le suivi financier des concessions

Contrôles financiers et analyses

• Réalisation d'un contrôle financier annuel pour chaque exercice (5 exercices au total) et pour chacun des deux contrats.
• Vérification des mécanismes de reversements et des règles de rémunération prévues par les conventions.
• Examen des comptes d'exploitation prévisionnels et pièces associées (compte d'affermage, CARE, RAD, etc.) et demande de pièces justificatives auprès du concessionnaire.

Conseil et prestations complémentaires

• Mission de conseil permanent sur les aspects financiers des conventions (analyses, recommandations et avis motivés).
• Réalisation de prestations complémentaires ponctuelles facturées sur commandes spécifiques (bons de commande) et basées sur des prestations unitaires pré-définies.

Livrables et délais internes

• État des lieux initial et synthèse/avis sur les obligations contractuelles à produire en phase de démarrage (délai court après notification).
• Rapports annuels écrits pour chaque contrat et pour chaque exercice, comprenant observations, analyses et recommandations (deux rapports par exercice).
• Remise de documents analytiques (comptes d'exploitation prévisionnels, synthèses chiffrées, listes de pièces justificatives demandées).

Modalités opérationnelles

• Réunions en visioconférence téléphonique incluses dans les prestations forfaitaires.
• Réunions en présentiel prévues et rémunérées distinctement hors des forfaits.
• Travail organisé par contrat avec possibilité d'ordonnancement des prestations via commandes ponctuelles.