Assistance comptable à la clôture des comptes 2026 et migration vers CEGID XRP

La tranche ferme porte sur la clôture annuelle 2026 des entités du périmètre, dans un contexte de migration des régimes Agirc-Arrco vers de nouveaux outils et de mise en place d’un outil de comptabilité générale fédérale. Le périmètre général comprend environ 23 bilans individuels et deux sous-consolidations. La prestation couvre notamment :

• la participation aux écritures d’inventaire de MH Retraite et à la justification des comptes ;
• l’élaboration des liasses de sous-consolidation et la participation aux annexes des comptes sociaux 2026 ;
• l’assistance aux équipes sur les sujets de clôture, notamment le cadrage des cotisations et des allocations ;
• la participation à la clôture des comptes de l’APC et des régimes sous-jacents.

Les productions d’écritures d’inventaire, liasses comptables et matrices de cadrage sont soumises à validation de Malakoff Humanis.

Tranche optionnelle de migration

Si elle est affermie, l’assistance à la migration vers CEGID XRP est limitée au cadre 7. Elle comprend les contrôles des balances, des déversements et des rapprochements bancaires. Un compte rendu de recette sur CEGID XRP est attendu.

Jalons et organisation

Le calendrier d’arrêt prévoit la production des comptes individuels des domaines de la gestion administrative et de l’action sociale au plus tard le 8 février 2027, ceux du domaine retraite au plus tard le 15 février 2027, puis les sous-consolidations des trois domaines au plus tard le 22 février 2027.

Les interventions sont programmées selon les besoins hebdomadaires avec le référent comptable. La mission ne requiert pas une présence à temps plein, mais prévoit une présence sur site au minimum chaque lundi, ajustée à celle du coordinateur et de l’équipe. Le pilotage comprend un point hebdomadaire avec le coordinateur de la comptabilité retraite et une réunion d’équipe deux fois par mois, ainsi que le suivi des présences, des difficultés et des restitutions attendues.

Les intervenants doivent maîtriser notamment CODA, TALENTIA, Excel et le plan comptable PCUOSS, connaître les règles Agirc-Arrco relatives aux cotisations, allocations et à l’action sociale, et être autonomes. Les outils utilisés comprennent aussi LINKKI et les outils de consolidation TALENTIA. Un ordinateur portable spécifique est fourni pour l’accès aux applicatifs du groupe et Agirc-Arrco.