Assistance et conseil en investissements financiers

Prestation de conseil et d'expertise

• Élaboration et adaptation de l'allocation stratégique et tactique d'actifs.
• Revues de marchés régulières et analyses d'impacts sur les portefeuilles avec préconisations d'investissement, d'arbitrage et d'ajustement d'allocation.
• Assistance à la préparation et au déroulement des instances de gouvernance (notes de synthèse, points d'arbitrage, projets de procès-verbaux, formation des administrateurs).
• Coordination avec l'actuaire, les gérants, dépositaires et autres partenaires pour assurer la mise en œuvre des décisions et l'intégration actif-passif.

Contrôles, conformité et devoir de vigilance

• Vérification de la régularité formelle et réglementaire des décisions de placement.
• Mise en place d'un dispositif d'alerte et de recommandations écrites en cas de dérive (frais, non-respect du cadre réglementaire ou ISR).
• Gestion et prévention des conflits d'intérêts ; production d'attestations et participation à des audits de conformité.

Intégration ISR/ESG et sélection de fonds

• Intégration systématique d'analyses ESG dans les évaluations d'actifs et la sélection de fonds.
• Mise en conformité avec les cadres européens (SFDR, taxonomie) et contribution aux trajectoires d'alignement climat/biodiversité (ex. 1,5 °C, bilan carbone, indicateurs de suivi).
• Accompagnement dans les processus de sélection de fonds via procédure formalisée et suivi des exigences de transparence sur les frais et performances extra-financières.

Livrables et périodicité

• États et analyses mensuelles/trimestrielles (reporting de suivi, expositions, performances et risques).
• Rapports annuels et notes ISR (reporting ESG/climat/biodiversité, frais de gestion, analyses de performance et risques).
• Planification annuelle des travaux, indicateurs de marché, et projets de procès-verbaux pour les instances.

Données et sécurité

• Respect des obligations de protection des données personnelles (RGPD) et des exigences de sécurité des échanges et des transferts.
• Encadrement de la sous-traitance et conditions de transfert hors EEE, avec possibilité d'audits et contrôles de conformité.