Assistance opérationnelle en trésorerie

Un consultant autonome intervient à temps plein et en régie au sein des équipes pour soutenir l’activité quotidienne, fiabiliser les processus et contribuer à leur amélioration. Le récapitulatif financier prévoit jusqu’à 126 jours de prestations sur six mois pour le profil 1.

Trésorerie et activités de marché

• Fiabiliser le suivi quotidien des positions de trésorerie et des flux bancaires, prévisionnels et réalisés, notamment ceux liés au trading énergie.
• Analyser les écarts et anomalies, proposer des actions correctrices et contribuer à l’optimisation de l’équilibrage bancaire, des placements et des tirages.

Contrôles, rapprochements et prévisions

Le consultant contribue à l’amélioration et à l’automatisation des rapprochements comptables et des contrôles intégrables au système d’information de trésorerie. Il participe à la structuration des prévisions à court et moyen terme, en intégrant les flux du trading énergie et les besoins de liquidité associés aux appels de marge. Il aide à analyser les écarts entre prévisions et réalisations, à mettre en place des indicateurs de trésorerie, d’endettement et de liquidité disponible, et à automatiser la production des prévisions et du reporting mensuel.

Administration fonctionnelle de Diapason

En appui de l’administrateur fonctionnel principal, il maintient les référentiels, fiabilise les interfaces bancaires et SI, suit les imports/exports et traitements automatisés, analyse les anomalies d’intégration et contribue à leur résolution. Il peut également mettre en place ou faire évoluer des reportings personnalisés et des automatisations.

La mission s’effectue sur le site du Client, les jours ouvrés de 8 h à 17 h. Le télétravail nécessite l’accord préalable et exprès de son représentant. Les intervenants utilisent le matériel fourni par le Client. Le titulaire désigne un pilote chargé de planifier et contrôler les prestations, d’en suivre la qualité et de participer aux réunions de coordination. Une période d’essai d’un mois est prévue à chaque début de mission ; sur demande écrite motivée du Client en cas d’insatisfaction, le titulaire met fin à la participation de l’intervenant concerné dans un délai d’une semaine.