Assistance financière et modélisation financière

Phase 1 — Reprise et livraison du modèle fonctionnel

• Reprise des données du modèle existant et intégration dans l'applicatif fourni par le titulaire.
• Livraison d'un modèle opérationnel, auditable et paramétrable.

Fonctionnalités et contenus attendus

• Compte d'exploitation prévisionnel (CEP) et bilans prévisionnels.
• Détail des investissements, amortissements et calcul de la Valeur Nette Comptable (VNC) en fin de contrat, prise en compte des subventions.
• Suivi des éléments financiers du GER (gestion des engagements de renouvellement) : détail des investissements, financement, emplois-ressources et suivi du fonds GER.
• Tarification et représentation des équilibres économiques par typologie de produits et charges associées.
• Intégration des spécificités contractuelles (clauses contractuelles pertinentes) et paramétrage des hypothèses (BFR, taux d'intérêt, indices, inflation).
• Cartographie claire des inputs/outputs, traçabilité des paramètres et historique des hypothèses.
• Capacité d'évolution du modèle sur des horizons longs (possibilité d'extensions jusqu'à 15 ans).

Phase 2 — Prestations complémentaires à la demande

• Réalisations de mises à jour, simulations, analyses économiques et scénarios supplémentaires sur demande, avec livrables décrivant les nouveaux paramètres et hypothèses.

Livrables et documentation

• Modèle financier fonctionnel et auditable (format exploitable).
• Relevés d'hypothèses rédigés (fichiers texte) et cartographie du modèle.
• Annexes techniques/financières et présentations synthétiques (formats tableur, texte et présentation).
• Livrables dématérialisés aux formats Word, Excel et PowerPoint.

Exigences opérationnelles

• Documentation complète permettant l'exploitation autonome du modèle par l'autorité utilisatrice (cartographie, interfaces, procédures).
• Participation aux réunions de travail et aux séances d'audition liées à la présentation et à la validation du modèle.
• Confidentialité des informations échangées et respect des règles de sécurité et procédures QSE applicables.

Sous-traitance

• Sous-traitance possible après acceptation formelle ; le titulaire reste responsable de l'exécution et doit fournir les déclarations de sous-traitance requises.