Services bancaires

Cinémathèque française
Voir la source
Date limite7 octobre 2025 à 10 h
LocalisationParis (75)
Durée
1 an à compter du 01/04/2026
Budget
Estimation: 60 000 €

Prestations techniques demandées pour le Lot 1 : Flux occasionnels

Les prestations du lot n°1 concernent la tenue d’un compte de la Cinémathèque française et les placements à court, moyen et long terme. Voici un résumé des principales prestations :

Encaissements :

  • La subvention du CNC est créditée en deux ou trois fois sur le compte bancaire du lot 1.
  • Les autres subventions et les remboursements des organismes sociaux sont également crédités sur ce compte.

Décaissements :

  • Les virements de salaires sont effectués via le logiciel de paie (Nibelis) et transférés via ECONTROL paiement ou en transférant le fichier depuis le site internet bancaire. La confirmation se fait avec une authentification par lecteur CAP ou un autre système d’authentification hautement sécurisé.
  • Les organismes sociaux sont payés par télérèglement, par chèque ou par virement.
  • Des virements du compte du lot 1 au compte principal du lot 2 sont effectués régulièrement selon l’état de la trésorerie, validés avec une authentification sécurisée.

Placements :

  • Des placements sont effectués régulièrement (produits structurés sur 3 ans, dépôts à terme, Sicav monétaires). Le choix des placements se fait selon le risque très faible du produit et sa rentabilité.

Voir tous les détails

Cahier des charges, budget, contacts...

Préparez votre réponse

Critères d'évaluation

PondérationCritère

Voir tous les détails

Cahier des charges, budget, contacts...

Préparez votre réponse avec notre IA experte du marché