Services bancaires
Fiche synthétique du marché public. Analyse détaillée et points essentiels du DCE.
Prestations techniques demandées pour le Lot 1 : Flux occasionnels
Les prestations du lot n°1 concernent la tenue d’un compte de la Cinémathèque française et les placements à court, moyen et long terme. Voici un résumé des principales prestations :
Encaissements :
- La subvention du CNC est créditée en deux ou trois fois sur le compte bancaire du lot 1.
- Les autres subventions et les remboursements des organismes sociaux sont également crédités sur ce compte.
Décaissements :
- Les virements de salaires sont effectués via le logiciel de paie (Nibelis) et transférés via ECONTROL paiement ou en transférant le fichier depuis le site internet bancaire. La confirmation se fait avec une authentification par lecteur CAP ou un autre système d’authentification hautement sécurisé.
- Les organismes sociaux sont payés par télérèglement, par chèque ou par virement.
- Des virements du compte du lot 1 au compte principal du lot 2 sont effectués régulièrement selon l’état de la trésorerie, validés avec une authentification sécurisée.
Placements :
- Des placements sont effectués régulièrement (produits structurés sur 3 ans, dépôts à terme, Sicav monétaires). Le choix des placements se fait selon le risque très faible du produit et sa rentabilité.
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