Présentation des comptes annuels et suivi comptable et trésorerie

Contrôles et saisies mensuelles

Contrôle des écritures comptables mensuelles : vérification des imputations comptables et analytiques, lettrage, lettrage et réconciliation des comptes fournisseurs et clients.
Saisie et comptabilisation d'OD (opérations diverses) avec justification analytique.
Rapprochements bancaires, suivi de la TVA et obligations fiscales mensuelles, télérèglement et transmission des fichiers.
Saisie des écritures de paie, établissement de la balance des charges sociales, analyses d'écarts et propositions de régularisation.
Production de tableaux de bord mensuels (résultat mensuel, suivi de trésorerie, postes de charges par analytique) et transmission de rapports périodiques.

Tâches annuelles et ponctuelles

Budgétisation et mise à jour annuelle du budget dans l'outil comptable (Sage 100) et les outils analytiques.
Établissement et transmission d'états récapitulatifs à dates clés, suivi des provisions et actualisation des échéanciers analytiques.
Clôture d'exercice : préparation du dossier de travail pour les contrôles, réponses aux sollicitations du commissaire aux comptes, assistance à la préparation et à la présentation des comptes annuels et des supports (plaquette, PPT) pour l'assemblée générale.
Suivi et gestion des dépenses pluriannuelles provisionnées et actualisation des provisions tout au long de la période couverte.

Gestion de la trésorerie et outils

Rapprochement bancaire via l'outil comptable (export/extraction Excel des extraits), suivi analytique et égalisation de l'annexe financière de trésorerie par rapport au budget.
Transmission des flux et des fichiers via les outils fournis (Sage 100, Yooz) et intégration des comptes analytiques et budgétaires.

Organisation, disponibilité et contraintes opérationnelles

Présence minimale sur site : 2 jours par mois et interventions planifiées selon un planning commun.
Maintien d'un interlocuteur principal et désignation d'un suppléant pour assurer la continuité du service ; modalités de remplacement en cas d'absence.
Exigence que l'équipe présentée soit celle intervenant effectivement sur les missions.

Livrables, propriété et confidentialité

Fourniture des états financiers, tableaux de bord, dossiers de travail (format CAC) et supports de présentation.
Propriété des livrables transférée au pouvoir adjudicateur avec obligations strictes de confidentialité et respect des règles déontologiques professionnelles.

Tous les détails du marché

Gagnez du temps, toutes les infos des documents sont déjà analysées: cahier des charges, infos clés, budget, contact, etc

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