Opérations bancaires et gestion de trésorerie

Décaissements (Lot 1)

• Traitement des virements fournisseurs et salaires (fichiers télétransmis), gestion des rejets et oppositions, gestion des prélèvements et chèques émis.
• Transmissions et rapprochements quotidiens via EBICS TS.
• Intégration des relevés et des écritures dans le logiciel de trésorerie SAGE UNIVERSE / COMMUNICATION.
• Gestion de comptes et sous-comptes dédiés (résidences, directions), remise en place des lignes de virement, prise en charge des fichiers de masse.
• Volumes opérationnels attendus fournis (ex. nombre annuel de factures et virements, nombre mensuel de virements salaires) pour dimensionner traitements et controls.

Encaissements chèques / TIP / espèces (Lot 2)

• Externalisation de la gestion des remises de chèques, TIP et espèces avec traçabilité complète des remises.
• Production de relevés télématiques enrichis (format CFONB 240) et relevés journaliers via EBICS TS.
• Imputation automatique des remises sur comptes clients et intégration dans le système comptable/financier.
• Capacité d'encaissement sur plusieurs implantations physiques ; possibilité de sous-traitance selon modalités contractuelles.
• Paramétrages et procédures de contrôle garantissant conformité CFONB/EBICS et traçabilité documentaire.

Encaissements prélèvements / cartes / Internet (Lot 3)

• Gestion des prélèvements (suivi des impayés, relances, imputation télématique enrichie) et des encaissements par cartes bancaires (format enrichi).
• Solutions d'encaissement en ligne (portail locataires) et acceptation en proximité via terminaux de paiement électroniques.
• Relevés quotidiens EBICS TS et intégration des flux dans SAGE UNIVERSE / COMMUNICATION.
• Organisation des procédures de suivi, gestion des impayés et traçabilité des opérations.

Contraintes transversales et exigences techniques

• Interfaçage EBICS TS et formats CFONB obligatoires pour les flux entrants/sortants.
• Intégration automatique et paramétrage dans l'outil de trésorerie (SAGE UNIVERSE / COMMUNICATION).
• Mise en place d'un interlocuteur unique, obligations de confidentialité et protection des données personnelles, et modalités de sous-traitance définies contractuellement.
• Fourniture de relevés journaliers et formats télétransmis conformes aux normes requises, contrôles de qualité et procédures de correction des anomalies.