Gestion bancaire et trésorerie
Fiche synthétique du marché public. Analyse détaillée et points essentiels du DCE.
Description des prestations
Objet général
Gestion complète des comptes bancaires, des encaissements/décaissements et de la trésorerie à court terme.
Tenue et gestion des comptes
- Ouverture et gestion opérationnelle du/des compte(s) : tenue, consultation en ligne, édition de relevés, téléchargement d'écritures.
- Fourniture et gestion des moyens de paiement : virements, prélèvements, TIP, chèques, cartes bancaires, TPE, paiements en ligne ; émission d'identifiants SEPA et numéro national d'émetteur.
Encaissements et décaissements
- Traitement des encaissements de loyers : espèces, chèques, virements, prélèvements automatiques, cartes (site internet et TPE), TIP/TIP-chèque ; traçabilité et conformité des flux.
- Traitement des décaissements : virements et prélèvements fournisseurs, virements salaires, gestion des flux tiers (collectivités, État, fournisseurs).
Gestion de trésorerie
- Gestion et optimisation de la trésorerie court terme, arbitrages et placements de courte durée dans le cadre réglementaire applicable.
- Reporting et rapprochements quotidiens/mensuels ; gestion des incidents et réconciliations.
Interopérabilité et dématérialisation
- Échanges EDI et formats compatibles (CFONB/EBICS/TS ou équivalents) et interfaces permettant intégration automatique avec un ERP et un outil de rapprochement bancaire.
- Transmission sécurisée des fichiers, horodatage, journaux d'opérations et exigences de traçabilité.
Accueil et opérations physiques
- Accueil physique des payeurs et gestion des encaissements en numéraire ; gestion des remises de chèques et des TPE.
- Procédures de lutte contre la fraude, contrôles de conformité et exigences d'assurance/responsabilité.
Exigences opérationnelles
- Capacité à opérer volumes récurrents, traitements massifs et à garantir continuité de service et réactivité.
- Respect des procédures de sécurité, confidentialité et interfaçage technique pour les rapprochements bancaires.
Volumes indicatifs mensuels
- Virements fournisseurs : 1 200
- Prélèvements fournisseurs : 800
- Virements salaires : 180
- Encaissements loyers chèques : 300
- Encaissements loyers espèces : 250
- Encaissements loyers virements : 1 150
- Encaissements cartes via site : 550
- Encaissements cartes via TPE : 110
- Prélèvements loyers automatiques : 5 900
- TIP : 75
- TIP/Chèques : 50
Tous les détails du marché
Gagnez du temps, toutes les infos des documents sont déjà analysées: cahier des charges, infos clés, budget, contact, etc
Préparez votre réponse
Critères d'évaluation
| Pondération | Critère |
|---|---|
Tous les détails du marché
Gagnez du temps, toutes les infos des documents sont déjà analysées: cahier des charges, infos clés, budget, contact, etc
Instao centralise et enrichit les appels d'offres publics : synthèses claires, lots, critères et documents — alertes personnalisées pour candidater plus vite.
Posez vos questions sur le marché
Notre IA a lu l'intégralité du DCE et répond à toutes vos questions sur ce marché.