Étude de consolidation du modèle économique et projections financières

Travaux attendus

• Prise en compte et revue critique des éléments et hypothèses existants.
• Structuration et consolidation du modèle économique autour des quatre types de revenus identifiés :
  • prestations d’accompagnement technique / créatif / recherche ;
  • privatisation / location du lieu ;
  • diffusion d’œuvres avec billetterie ;
  • co‑production d’œuvres.
• Pour chacun des types de revenus : qualification des marchés cibles (segmentation, profondeur), définition d’hypothèses de prix et de volumes, détermination des leviers tarifaires, et identification des facteurs clés de succès et des risques (marché, opérationnels, financiers).

Projections financières et scénarios

• Construction d’un modèle financier multi‑annuel (tableaux de comptes prévisionnels, cash‑flow, principaux ratios) paramétrable.
• Production de plusieurs scénarios (pessimiste / référence / optimiste) et analyses de sensibilité sur prix, volumes et coûts majeurs.
• Identification des points de fragilité financière, des seuils de rentabilité et des besoins de trésorerie.

Recommandations et gouvernance

• Propositions opérationnelles et feuille de route pour sécuriser les recettes et maîtriser les coûts.
• Scénarios de gouvernance et options juridiques possibles, avec bénéfices et risques associés.
• Modalités de coordination avec les partenaires et intégration de leurs observations au fil de l’étude.

Modalités de conduite et livrables

• Livrables intermédiaires : note de cadrage, hypothèses détaillées, modèles de tableaux financiers, synthèses de réunions de jalonnement.
• Livrable final : rapport synthétique et détaillé (format ppt et/ou word) comprenant hypothèses, projections commentées, scénarios comparés, recommandations et propositions de gouvernance/architecture juridique.
• Organisation de points réguliers de suivi (fréquence à préciser) et restitution intermédiaire avant livraison finale.