Comptabilisation et traitement des factures fournisseurs et relances fournisseurs

Les prestations demandées concernent la comptabilisation des factures fournisseurs dans SAP et les relances fournisseurs afférentes. Le Titulaire de l’accord aura la charge des missions suivantes :

1. Comptabilisation des factures fournisseurs :

   • Traitement des factures non traitées automatiquement via l’interface COCKPIT CHORUS.
   • Actions requises en cas de difficultés de comptabilisation, incluant la demande d'informations manquantes et la création/modification des données de base des fournisseurs.

2. Traitement des relances factures fournisseurs :

   • Répondre aux questions des fournisseurs et des collaborateurs du CEA concernant le traitement des factures échues dans un délai de 48 heures.
   • Les réponses doivent être fournies par mail, avec possibilité d'appels téléphoniques si nécessaire.

3. Objectifs quantitatifs de comptabilisation :

   • Les factures doivent être comptabilisées dans les 5 jours ouvrés suivant leur réception.
   • Le Titulaire doit comptabiliser la totalité du volume hebdomadaire des factures reçues via Cockpit Chorus et non comptabilisées automatiquement.

4. Objectifs quantitatifs de relances :

   • Les relances doivent être effectuées sous 2 jours ouvrés.
   • Un tableau récapitulatif de l’état des relances doit être fourni chaque semaine au CEA.

5. Moyens humains :

   • Le Titulaire doit dédier une équipe compétente pour atteindre les objectifs de traitement et de comptabilisation.
   • La supervision des équipes sera assurée par le Titulaire.

6. Conditions d’exécution :

   • La durée de l’accord est de deux années civiles avec une option de renouvellement de deux années.
   • Une formation initiale sera fournie par le CEA au personnel du Titulaire.

7. Livrables :

   • Le Titulaire doit produire des livrables hebdomadaires et mensuels pour le suivi des prestations.