Assistance et conseil pour production de comptes combinés

Phase de production

• Saisie des liasses comptables dans l'outil de consolidation.
• Application et justification des écritures de consolidation : élimination des opérations réciproques, retraitements, cumuls des comptes individuels.
• Contrôles des écritures et justification des retraitements.
• Formation et accompagnement des services comptables et financiers sur les retraitements et l'exploitation des informations consolidées.

Phase de restitution et livrables

• Établissement des états financiers combinés : bilans, comptes de résultat, annexes et états d'analyse selon le format défini.
• Rédaction d'un rapport de présentation des comptes combinés conforme aux bonnes pratiques professionnelles.
• Calcul des indemnités retraite pour environ 800 agents conformément à la convention collective applicable.
• Production de synthèses consolidées incluant référentiel comptable, méthodes d'évaluation, périmètre et comparaisons des postes.

Exigences techniques transversales

• Garantir traçabilité, confidentialité et sécurité des informations manipulées.
• Coordination et échanges réguliers avec les comptables des entités concernées ; désignation d'un responsable de mission unique.
• Interopérabilité et continuité des données avec les systèmes d'information existants (intégration des données issues de SAP SIFAC+ et des SI des entités) et préparation des transferts vers l'infocentre.

Sous‑traitance

• Possibilité de recourir à des sous‑traitants sous condition de déclaration et d'encadrement ; interdiction de sous‑traiter l'intégralité des prestations.

Contraintes opérationnelles

• Respect strict des règles comptables applicables au périmètre consolidé.
• Respect des délais particulièrement contraints pour la production des états de synthèse et des transferts de données.