Mission d'Assistance à Maîtrise d'ouvrage pour l'analyse financière des concessions portuaires

Mission principale

Pour chaque concession plaisance, il est demandé chaque année :

• Analyse financière :

  • Analyse des budgets prévisionnels et exécutés de l’année N-1.
  • Identification des capacités d’investissement et structure de la dette.
  • Analyse comparative de la situation financière.
  • Réalisation de fiches synthétiques avec des indicateurs financiers.

• Analyse technique :

  • Analyse de l’organisation mise en place par le délégataire.
  • Analyse des investissements réalisés.
  • Rédaction d’une synthèse de la situation avec propositions d’amélioration.

• Livrables : Rapport pour chaque port, intégrant l’analyse financière et technique, à transmettre en version papier et numérique modifiable.

• Période d’exécution : Rapports d’activité transmis en juin, restitution des livrables en septembre.

Mission secondaire

• Audit complet de la concession :

  • Analyse financière sur les 10 dernières années.
  • Vérification du respect des obligations du contrat de DSP.
  • Établissement de l’état des immobilisations.

• Livrables : Rapport détaillé pour chaque port, à transmettre en version papier et numérique modifiable.

• Période d’exécution : Chaque audit fera l’objet d’un bon de commande distinct.

Mission complémentaire

• Propositions de scénarios :

  • Maîtriser les dépenses, maximiser les ressources, programmer les investissements.
  • Analyse des dépenses de fonctionnement et de la fiscalité locale.
  • Évaluation des recettes et définition des investissements nécessaires.

• Livrables : Rapport détaillé pour chaque port, avec une synthèse des résultats et des pistes d’optimisation.

• Période d’exécution : Chaque analyse prospective fera l’objet d’un bon de commande distinct.